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En trading Forex, le système d'investissement d'un trader se compose principalement d'une stratégie d'achat et de vente, d'une gestion des positions et d'une gestion de l'état d'esprit.

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En matière d'achat et de vente, lorsque les prix augmentent, les traders adoptent généralement une stratégie d'achat en cassure ou en repli ; lorsque les prix baissent, ils optent pour une stratégie de vente en cassure ou en repli.
En matière de gestion des positions, les positions à court terme adoptent généralement une stratégie légère et à long terme. Plus précisément, lorsque les prix augmentent, la structure globale des positions à long terme forme une pyramide positive ; lorsque les prix baissent, la structure globale des positions à long terme forme une pyramide inversée.
En matière de gestion de l'état d'esprit, les traders doivent être capables de gérer les fluctuations des pertes et des profits tout en maintenant une bonne compréhension des tendances du marché, garantissant ainsi la croissance continue des profits à long terme pendant des années.

Sur le Forex, les échecs des traders sont largement imputables à une mauvaise gestion de leur état d'esprit.

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La grande majorité des investisseurs Forex ont un système d'investissement personnel comprenant une stratégie d'achat/vente, une gestion de position et une gestion de leur état d'esprit. La stratégie d'achat/vente est déterminée par la direction de la tendance : en tendance haussière, on utilise les achats sur les cassures et les achats sur les replis ; en tendance baissière, on utilise les ventes sur les cassures et les ventes sur les replis. Ces quatre stratégies sont fondamentales pour gérer les différentes tendances du marché. La gestion des positions se concentre sur le maintien d'une position légère et à long terme. Lors de l'établissement d'une position à court terme, une structure pyramidale positive est utilisée pour allouer des positions à long terme dans une tendance haussière afin de contrôler le risque. En tendance baissière, une structure pyramidale inversée est utilisée pour positionner les positions à long terme afin de s'adapter à la tendance baissière et de fournir un support stable au trading à long terme. La gestion de l'état d'esprit est essentielle au succès du système. Pour prendre les bonnes décisions, les traders doivent gérer à la fois des pertes temporaires pour maintenir leur stratégie à long terme et des gains temporaires pour accumuler des profits à long terme.
En théorie, si un trader adhère strictement à son système d'investissement unique, les pertes sont quasiment inexistantes. Cependant, en réalité, seuls 5 à 10 % des traders réussissent. La principale raison réside dans une mauvaise gestion de leur état d'esprit et une incapacité à surmonter les faiblesses humaines : ils prennent souvent leurs bénéfices trop tôt, les empêchant de croître ; et ils s'accrochent aux pertes sans ordres stop-loss au bon moment, ce qui entraîne au final des pertes importantes, voire un appel de marge.

Dans le domaine du trading Forex, les positions légères utilisées par les investisseurs à long terme et les ordres stop-loss utilisés par les traders à court terme partagent la même fonction, la même efficacité et le même impact.

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Les mécanismes stop-loss des traders à court terme servent principalement à atténuer le risque d'erreur de jugement dans le cadre de positions à fort effet de levier. Cependant, à long terme, la plupart des ordres stop-loss à court terme sont mis en place en raison de l'incapacité à supporter des baisses raisonnables. Si la direction générale est correcte, ces ordres stop-loss sont fondamentalement inefficaces. S'ils peuvent sembler préserver le capital à court terme, ils le gaspillent à long terme, profitant aux courtiers forex et générant un volume de transactions négatif sur le marché.
L'essentiel d'une stratégie de positions légères pour les investisseurs à long terme est de protéger les « graines » de profit. En organisant des positions avec de petits montants, on peut progressivement faire croître une position depuis ses débuts jusqu'à une position mature et rentable, tout comme une graine se transforme en culture, plutôt que de clôturer fréquemment une position en phase de bourgeonnement ou de croissance avec un ordre stop-loss, ce qui la prive de la possibilité d'une récolte finale.
Lorsque la tendance entre dans sa période de récolte, les innombrables petites positions détenues par les investisseurs à long terme se transforment en champs de cultures matures, permettant une récolte massive de profits. Les traders à court terme qui ne conservent pas leurs positions du jour au lendemain ne bénéficieront jamais des fruits de cette accumulation à long terme.
En termes de rendement, les investisseurs à long terme n'envieront pas les gains à court terme de quelques centaines de dollars d'un trader à court terme, mais ils seront inévitablement jaloux des gains à long terme de plusieurs millions de dollars d'un investisseur à long terme. Par conséquent, les investisseurs à long terme évitent souvent d'interagir avec les traders à court terme : la forte jalousie inhérente à la nature humaine peut être déclenchée par inadvertance, ce qui peut avoir des conséquences désastreuses.

Pour réussir dans le trading Forex, les traders Forex doivent d'abord comprendre la psychologie. Si les problèmes psychologiques ne sont pas correctement traités, tous les autres efforts seront vains.

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Sur le Forex, la grande majorité des traders croient à tort que la maîtrise des techniques de trading Forex permettra de s'enrichir du jour au lendemain. Si le succès du jour au lendemain ne fonctionne pas, un mois est préférable ; Si un mois ne fonctionne pas, alors une année le fera. Les traders forex chinois, en particulier, peuvent être influencés par la culture traditionnelle chinoise. La sagesse contenue dans des livres comme « Guiguzi » et « Les Trente-six Stratagèmes » a aidé des gens ordinaires, des escrocs, et même des mendiants et des moines à atteindre le succès impérial. De plus, l'interdiction de la technique impériale « Le Livre illustré du miroir de l'empereur » renforce la croyance dans le pouvoir de la technologie. D'une certaine manière, les traders forex chinois peinent à progresser malgré un lourd fardeau technique.
Dans le trading forex, la principale cause d'échec est le manque de contrôle mental. La gestion mentale se reflète dans des détails subtils, comme le caractère : certains sont prompts à attaquer verbalement les autres, et leurs paroles révèlent leur caractère. Elle se manifeste également à un niveau macro, comme leur style de détention. Ils ont tendance à profiter des petits gains, à encaisser le moindre profit et à clôturer leurs positions prématurément. Cela les empêche de conserver des positions à long terme, les forçant à s'attarder sur le court terme. Même s'ils anticipent correctement la tendance générale, ils n'osent pas conserver une position perdante, craignant de s'enfoncer davantage et de réduire leurs pertes prématurément, gaspillant ainsi leur capital initial. À l'inverse, s'ils anticipent la mauvaise direction, ils s'obstinent à maintenir leur position, ce qui conduit finalement à un appel de marge.
Dans le trading Forex, la taille du capital et la gestion mentale sont cruciales. Les compétences en trading sont certes nécessaires, mais pas essentielles. C'est l'idée fausse la plus répandue chez les traders Forex chinois. Ils sont égarés par la culture traditionnelle et peu ont retrouvé la raison.

Dans le domaine de l'investissement et du trading Forex, si les traders parviennent à se libérer des contraintes de la technologie, à abandonner l'obsession selon laquelle « la technologie détermine le succès ou l'échec » et à se défaire du culte de la technologie et du déterminisme technologique, ils seront proches du succès.

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La grande majorité des traders Forex pratiquent le culte de la technologie, convaincus que « la technologie de trading détermine la réussite ou l'échec des investissements » et adhérant à l'idée que « technologie en main, richesse en main ». Cependant, nombreux sont ceux qui tombent dans le piège du culte de la technologie et du déterminisme technologique.
La cause profonde du culte de la technologie et du phénomène « la technologie détermine tout » réside dans la situation difficile des traders particuliers. En tant que groupe à capital limité, ils peinent à concurrencer les fonds, les institutions d'investissement et les institutions souveraines en termes d'échelle, dépassant même les grands investisseurs particuliers disposant de millions de dollars. En matière de matériel technologique, les institutions, tirant parti du capital de riches particuliers ou de la richesse nationale, construisent des plateformes que les investisseurs particuliers ne peuvent tout simplement pas égaler. En termes de canaux d'information, les institutions souveraines, en tant que représentants des investissements publics, peuvent légalement accéder aux secrets internes fournis proactivement par l'État, tandis que les investisseurs particuliers qui accèdent à ces informations sont illégalement passibles d'emprisonnement.
Les investisseurs particuliers manquent de compétitivité dans de nombreux domaines et disposent de peu d'avantages sur lesquels s'appuyer. Dans ce contexte, la technologie devient la seule option viable et peu coûteuse : elle ne nécessite pas de capital important, seulement un effort intellectuel, et les ressources humaines et intellectuelles des petits investisseurs particuliers sont relativement faibles. Ces limites pratiques font du culte et du déterminisme technologiques un choix inévitable pour les investisseurs particuliers.

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Mr. Zhang

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